機能入出金管理

正確な回収・支払いをしっかりサポート

売上や仕入後に発生する債権債務の入金・支払処理にも対応。
正確な予定管理と簡単な操作性でミスができない経理業務をしっかりサポートします。

全体図

回収

入金処理は、入金日が到来した入金待ちの請求データを選択して処理を実施するだけです。また、入金額が足りなかった場合の部分入金処理にも対応しています。

機能
  • ● 入金処理
  • ● 一括入金処理
  • ● 部分入金処理
  • ● 銀行手数料仕訳の自動生成
機能ピックアップ
部分入金処理

入金額が不足していた場合の部分消込処理も可能で、イレギュラーな処理にも対応できます。

支払

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支払処理は、「支払待ち」の仕入・諸掛データを選択して処理するだけです。手数料額を加味した支払額の自動計算にも対応しています。

機能
  • ● 支払処理
  • ● 一括支払処理
  • ● 部分支払処理
  • ● 銀行手数料仕訳の自動生成
機能ピックアップ
支払処理

仕入計上で発生した買掛金の消込処理はもちろん、諸掛計上で発生した未払金の消込処理にも対応しています。

会計連携

作成された仕訳データを国内の主要会計ソフトに連携することができます。連携ファイルはExcel・CSV形式で出力され、ユーザー様のタイミングに合わせて手動で行って頂くことができます。連携により、二重入力の手間が解消され、日々の会計業務もスムーズに管理できます。

連携が可能な会計ソフト
勘定奉行PCA会計弥生会計MFクラウド

集計・分析

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回収・支払予定が確認できる予定表から、取引先毎の売掛金や買掛金の残高を確認できる残高表まで、経理業務に必要な帳票を用意しています。

機能
  • ● 入金予定表
  • ● 支払予定表
  • ● 売掛金残高表
  • ● 買掛金残高表
  • ● 入金実績表
  • ● 支払実績表
  • ● 会計仕訳一覧表
機能ピックアップ
支払予定表

指定期間に支払予定日がある仕入・諸掛の支払予定額・消込金額・未払残高を一覧形式で出力できます。今後の支払予定の確認ができ、支払漏れのミスを防止できます。